沈阳局集团公司信息技术所2024年财会信息系统技术服务业务外包采购方式公示

（项目编号：ZTSYJCGS2024-0850）

一、公示说明

本项目沈阳局集团公司信息技术所2024年财会信息系统技术服务业务外包采购人为中国铁路沈阳局集团有限公司，项目资金来自运营维修，已落实。该项目A01包按照《沈阳局集团公司业务外包管理办法》有关规定，因本项目不满足公开采购条件且供应商只有1家，依据(沈铁物资电﹝2024﹞295号)中国铁路沈阳局集团有限公司关于发布2024年单一来源采购目录的通知的附件科信部2024年单一来源采购目录-1项，服务商为天津腾铁科技有限公司，故选择单一来源采购。经主管部门对本项目采购情况分析，履行集体决策后，拟采用单一来源方式采购，现予以公示。

二、采购内容

本次采购业务外包的名称、类别、工作量、交工验收地点、包件划分等详见本公告附件1。

1.执行的技术标准：无

2.铁路专用配件执行的相关文件、规定：无

3.产品认证或检验检测报告：无

4.其他需具体明确的技术要求：详见技术规格书

5.维保条款：7*24小时服务

6.售后服务及要求：电话支持 （24小时），工程师现场服务，技术支持中心远程在线支持。

技术规格书

• 技术服务内容

(一)年初开账业务咨询：根据沈阳局自有报表取数需求，结合国铁集团设置的标准科目和维度，为路局和基层单位建立自有标准科目和维度提供业务咨询，保证所设科目及维度的合理、合规、易用，为报表自动取数生成打下基础。提升路局财务管理规范性。

（二）做账及时性统计分析：协助集团公司定期对下级单位的做账和结账及时性进行统计分析，促进下级单位财会工作规范化。

（三）国铁集团标准报表及路局自有报表参数编写：协助沈阳局编写国铁集团及沈阳局自有报表的报表参数，力争满足条件的决算报表都能够自动生成，减轻基层单位决算报表工作量。协助沈阳局探索实现季度决算自动生成的可行性，提高路局和基层单位财务管理工作效率。

（四）账表子系统6.0深度应用技术培训：为沈阳局提供3-5期账表子系统6.0深度应用现场培训，培训期数、每期人数、培训天数双方协商确定。培训内容涵盖凭证填制技巧、凭证模板应用、往来通知书发送、协同对账、现金流量分析、报表设计、审核流程等。提升路局和基层单位的应用深度。

（五）账表子系统6.0及其他管理会计应用提升：在国铁集团财会信息化整体建设框架下，结合沈阳局财会信息管理需要，从提升路局财会信息化管理水平、减轻基层单位工作量、将路局和基层单位从日常繁琐重复的工作中解脱出来等方面出发，协助路局整理和编制实现一本账、自动报表、开行效益评价等系统的技术方案。

（六）历史数据升级转换：协助沈阳局完成对2013-2019年账务及报表历史数据的升级转换，重点解决升级转换过程中因为5.0原有数据不规范导致无法升级转换的情况。

（七）日常技术支持：通过建立技术服务微信群、提供技术支持电话、派遣工程师驻场服务等方式，为沈阳局各单位提供一对一的远程和现场技术服务，及时解决系统使用过程中遇到的各类技术和业务问题，提升基层单位工作效率。包括：

1、向集团公司提供的服务

（1）协助建立标准会计科目和多维核算体系

根据国铁集团标准会计科目，结合编制会计报表要求和集团公司管理需要，合理设置集团公司标准会计科目和多维核算体系。

（2)通知书及对账设置

完成通知书及对账各项设置，主要包含设置集团对账单位；设置集团对账科目；设置通知书制证模板；制作各单位电子签章。

（3)集团一本账设置

完成集团单位一本账各项设置，形成集团一本账。包括集团余额表、集团明细账、集团辅助账、集团辅助明细账等设置。

（4）协助建立决算报表和月报报表体系，协助集团公司完成报表参数及各项设置工作，主要工作如下：

①针对国铁集团统一发布的决算报表和月报表，结合集团公司标准科目，补充设置报表公式（包含取数、计算、审核公式）。涉及100多张决算报表和20多张月报表。

②定义集团公司自定义报表，主要包含报表格式设计及报表公式编写（包含取数、计算、审核公式）。

③及时发布报表格式及报表公式，根据部分单位的实际情况，调整公式的适用范围。

④设置集团公司报表分组及上报参数。

⑤设置集团公司临时汇总抵消单位，合理设置单位分组满足合并报表需要。

⑥根据各单位使用反馈的问题，及时调整报表取数公式、计算公式及审核公式。

⑦配置集团公司各部门审核报表的流程。包括审核步骤、审核人员、审核报表清单及审核报表内容的配置。

（5）组织机构整理

根据集团公司所属各单位的重组整合信息，及时梳理集团公司所属合并报表范围内的全级次组织机构，新增加的核算单位及时维护到客商信息库。调整由于单位重组合并影响到的单位历史数据。

（6)用户及权限设置

可根据集团公司管理需要，合理规划各单位使用用户的编码规则、权限设置、密码重置、人员调转设置等用户及权限管理工作。

（7)协助监控、督导各单位信息工作

对各单位科目设置合理性和正确性进行把关；协助集团公司监控、督导各单位信息化各项工作的开展情况。

（8)协助进行决算和月报表的编审

协助集团公司完成年度财务决算和月报编报工作，完成系统相关的技术支持服务工作。

（9)协助建立基于V6.0系统数据进行数据统计、分析和核对等工作，提供自定义报表、查询模板及数据导出服务。

2、向核算单位提供的服务

（1)开账初始设置及规范化检查

①科目结构及辅助档案设置。根据本单位管理需要，完成集团辅助选取或新增集团辅助申请，增加设置本单位辅助档案，合理设置本单位科目结构及多维辅助内容。

②协助单位完成凭证类型、货币档案等开账各项准备工作。

③对各单位的科目、凭证、账簿等进行规范化检查，提出合理性建议，确保系统设置满足日常核算工作。

（2)年初余额初始

协助单位完成年初余额的转换及初始工作。

（3)协助完成各种模板的设置

6.0系统中提供了各种模板，简化财务人员核算工作量，模板支持各种参数设置，需要技术人员协助完成模板设置。主要工作如下：

①凭证模板设置，根据单位历史凭证信息，指导单位正确设置凭证模板，提供相关参数设置指导，实现凭证自动生成或导入功能。

②收入凭证模板：根据收入报表格式，建立收入凭证模板。

③通知书制证模板设置，实现通知书自动制证；

④对账科目设置，实现上级往来自动对账；

⑤现金流量模